| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 344.00 | 2 900.00 | 74 443.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 9 805.00 | 4 057.00 | 13 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 226.00 | 12 705.00 | 78 520.00 | 91 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 293.00 | | 105 293.00 | 105 293.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 901.00 | | 124 901.00 | 124 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 127.00 | 12 705.00 | 203 421.00 | 216 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -12 053.00 | -28 130.00 | | -12 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 16 077.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 164 590.00 | 164 232.00 | | 164 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | 4 224.00 | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 35 784.00 | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | 20 359.00 | | 15 603.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 831.00 | 60 658.00 | | 38 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 421.00 | 224 890.00 | | 203 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 831.00 | 60 658.00 | | 38 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
FM Production stockée | | | 8 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 988.00 | 199 941.00 | | 126 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 630.00 | 183 864.00 | | 126 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | 16 077.00 | | 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 846.00 | | 81 380.00 | 9 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | 81 360.00 | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 4 374.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 4 374.00 | | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 876.00 | 110 856.00 | 20.00 | 110 876.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |