| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 344.00 | 10 635.00 | 66 709.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578.00 | 13 328.00 | 1 251.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 922.00 | 23 962.00 | 67 960.00 | 91 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 752.00 | 23 962.00 | 174 790.00 | 198 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -30 343.00 | -11 695.00 | | -30 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 045.00 | -18 648.00 | | -18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 127 897.00 | 145 942.00 | | 127 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | 21 543.00 | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 254.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 17 274.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 892.00 | 45 071.00 | | 46 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 790.00 | 191 013.00 | | 174 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 892.00 | 45 071.00 | | 46 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FG Production vendue services | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 235.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 255.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 201.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773.00 | 40 490.00 | | 4 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818.00 | 59 138.00 | | 22 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 045.00 | -18 648.00 | | -18 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 206.00 | | 716.00 | 91 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 206.00 | | 716.00 | 91 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 5 372.00 | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 5 372.00 | | 18 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |