| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 344.00 | 6 768.00 | 70 576.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 11 823.00 | 2 039.00 | 13 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 206.00 | 18 591.00 | 72 615.00 | 91 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 604.00 | 18 591.00 | 191 013.00 | 209 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -11 695.00 | -12 053.00 | | -11 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 648.00 | 358.00 | | -18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 145 942.00 | 164 590.00 | | 145 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 12 181.00 | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 11 047.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 274.00 | 15 603.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 071.00 | 38 831.00 | | 45 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 013.00 | 203 421.00 | | 191 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
FG Production vendue services | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
FM Production stockée | | | -595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 4.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 4.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -4.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 490.00 | 126 988.00 | | 40 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 138.00 | 126 630.00 | | 59 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 648.00 | 358.00 | | -18 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 91 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705.00 | 5 885.00 | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 5 885.00 | | 12 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |