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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 344.00 | 14 502.00 | 62 842.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 14 122.00 | 1 481.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 947.00 | 28 624.00 | 64 323.00 | 92 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 508.00 | 28 624.00 | 185 884.00 | 214 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -48 388.00 | -30 343.00 | | -48 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | -18 045.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 125 804.00 | 127 897.00 | | 125 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 579.00 | 29 210.00 | | 35 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 6 194.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 11 488.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 080.00 | 46 892.00 | | 60 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 884.00 | 174 790.00 | | 185 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
FM Production stockée | | | 6 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | -26.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 177.00 | 4 773.00 | | 39 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 270.00 | 22 818.00 | | 41 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093.00 | -18 045.00 | | -2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 922.00 | | 1 025.00 | 91 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 922.00 | | 1 025.00 | 91 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 4 662.00 | | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 4 662.00 | | 23 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |