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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AP Constructions | 256 269.00 | 122 069.00 | 134 200.00 | 256 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 896.00 | 741 765.00 | 783 131.00 | 1 524 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 35 961.00 | 1 220.00 | 37 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 386.00 | 903 199.00 | 974 187.00 | 1 877 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 185.00 | 22 565.00 | 61 621.00 | 84 185.00 |
BN En cours de production de biens | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 725.00 | | 375 725.00 | 375 725.00 |
BZ Autres créances | 282 569.00 | | 282 569.00 | 282 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CF Disponibilités | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 984.00 | 22 565.00 | 1 240 419.00 | 1 262 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 370.00 | 925 763.00 | 2 214 606.00 | 3 140 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 578 413.00 | 514 024.00 | | 578 413.00 |
DH Report à nouveau | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 919.00 | 64 390.00 | | 102 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 290.00 | 5 552.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 836 967.00 | 735 311.00 | | 836 967.00 |
DN Avances conditionnées | 289 743.00 | 179 329.00 | | 289 743.00 |
DO TOTAL (II) | 289 743.00 | 179 329.00 | | 289 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 662.00 | 780 302.00 | | 761 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 326 952.00 | | 244 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 60 706.00 | | 60 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | 23 368.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 896.00 | 1 508 048.00 | | 1 087 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 606.00 | 2 422 689.00 | | 2 214 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 506.00 | 861 491.00 | | 469 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 420.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 007.00 | | 385 740.00 | 1 780 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 414.00 | 139 946.00 | 1 877 386.00 | 148 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 414.00 | 139 691.00 | 1 854 399.00 | 148 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 764.00 | | 385 740.00 | 1 756 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 540.00 | 197 761.00 | 15 101.00 | 720 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 15.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 150.00 | 197 746.00 | 15 101.00 | 717 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 407.00 | 22 565.00 | 26 407.00 | 26 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 407.00 | 22 565.00 | 26 407.00 | 26 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 407.00 | 22 565.00 | 26 407.00 | 26 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 565.00 | 26 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 375 461.00 | | | 375 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VC Groupe et associés | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 736.00 | 142 346.00 | 510 546.00 | 760 736.00 |
VI Groupe et associés | 434 971.00 | 434 971.00 | | 434 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 717.00 | 678 717.00 | | 678 717.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 896.00 | 469 506.00 | 510 546.00 | 1 087 896.00 |