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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 185.00 | 204.00 | 3 389.00 |
AP Constructions | 304 538.00 | 152 416.00 | 152 121.00 | 304 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 873.00 | 874 652.00 | 682 220.00 | 1 556 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 36 485.00 | 696.00 | 37 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 836.00 | 1 066 738.00 | 866 098.00 | 1 932 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 326.00 | 7 984.00 | 46 342.00 | 54 326.00 |
BN En cours de production de biens | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 134.00 | | 304 134.00 | 304 134.00 |
BZ Autres créances | 335 685.00 | | 335 685.00 | 335 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CF Disponibilités | 274 040.00 | | 274 040.00 | 274 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 071.00 | 7 984.00 | 1 257 087.00 | 1 265 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 907.00 | 1 074 722.00 | 2 123 185.00 | 3 197 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 582 332.00 | 578 413.00 | | 582 332.00 |
DH Report à nouveau | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 470.00 | 102 919.00 | | 107 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 591.00 | 4 290.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 844 738.00 | 836 967.00 | | 844 738.00 |
DN Avances conditionnées | 275 629.00 | 289 743.00 | | 275 629.00 |
DO TOTAL (II) | 275 629.00 | 289 743.00 | | 275 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 562.00 | 761 662.00 | | 656 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 258.00 | 244 792.00 | | 265 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 659.00 | 60 586.00 | | 63 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 024.00 | | |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 10 832.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 818.00 | 1 087 896.00 | | 1 002 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 185.00 | 2 214 606.00 | | 2 123 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 311.00 | 469 506.00 | | 490 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 926.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 386.00 | | 147 453.00 | 1 877 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 315.00 | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 073.00 | 58 930.00 | 1 932 836.00 | 33 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 54 390.00 | 1 914 179.00 | 33 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | 210.00 | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 399.00 | | 147 243.00 | 1 854 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 199.00 | 217 489.00 | 1 066 738.00 | 903 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 6.00 | 3 185.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 795.00 | 217 483.00 | 1 063 554.00 | 899 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 565.00 | 7 984.00 | 22 565.00 | 22 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 565.00 | 7 984.00 | 22 565.00 | 22 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 565.00 | 7 984.00 | 22 565.00 | 22 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | 22 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 303 828.00 | | | 303 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VC Groupe et associés | 237 742.00 | | | 237 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 418.00 | 143 911.00 | 441 123.00 | 656 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 502.00 | 644 234.00 | 15 268.00 | 659 502.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 818.00 | 490 311.00 | 441 123.00 | 1 002 818.00 |