| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 227.00 | 162.00 | 3 389.00 |
AP Constructions | 398 372.00 | 210 887.00 | 187 485.00 | 398 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 096.00 | 1 187 820.00 | 487 276.00 | 1 675 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 044.00 | 29 526.00 | 21 518.00 | 51 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 081.00 | 1 431 459.00 | 758 622.00 | 2 190 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 229.00 | 9 202.00 | 39 027.00 | 48 229.00 |
BN En cours de production de biens | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
BZ Autres créances | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CF Disponibilités | 673 264.00 | | 673 264.00 | 673 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 923.00 | 9 202.00 | 1 331 720.00 | 1 340 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 004.00 | 1 440 662.00 | 2 090 342.00 | 3 531 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 591 770.00 | 590 802.00 | | 591 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 446.00 | 135 968.00 | | 199 446.00 |
DL TOTAL (I) | 942 562.00 | 878 116.00 | | 942 562.00 |
DN Avances conditionnées | 170 407.00 | 228 058.00 | | 170 407.00 |
DO TOTAL (II) | 170 407.00 | 228 058.00 | | 170 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 132.00 | 517 993.00 | | 530 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | 426 764.00 | | 280 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 938.00 | 53 258.00 | | 85 938.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | 16 014.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 373.00 | 1 014 029.00 | | 977 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 342.00 | 2 120 202.00 | | 2 090 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 016.00 | 658 369.00 | | 642 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 9 367.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 607 394.00 | 170 413.00 | 2 777 807.00 | 2 607 394.00 |
FG Production vendue services | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 469.00 | 170 413.00 | 2 804 882.00 | 2 634 469.00 |
FM Production stockée | | | -68 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 488.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 670.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 2 157.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | 6 934.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 160.00 | 32 035.00 | | 63 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 374.00 | 2 538 174.00 | | 2 753 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 928.00 | 2 402 206.00 | | 2 553 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 446.00 | 135 968.00 | | 199 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 987.00 | | 171 929.00 | 2 035 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 2 190 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 836.00 | 2 171 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 330.00 | | 171 929.00 | 2 017 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 663.00 | 206 132.00 | 16 336.00 | 1 241 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 21.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 458.00 | 206 111.00 | 16 336.00 | 1 238 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 277.00 | 9 202.00 | 4 277.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277.00 | 9 202.00 | 4 277.00 | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | 9 202.00 | 4 277.00 | 4 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 202.00 | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | 280 304.00 | | 280 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
VB T. V. A. | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 733.00 | 194 376.00 | 303 273.00 | 529 733.00 |
VI Groupe et associés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
VP Divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 684.00 | 314 416.00 | 15 268.00 | 329 684.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 373.00 | 642 016.00 | 303 273.00 | 977 373.00 |