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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 206.00 | 183.00 | 3 389.00 |
AP Constructions | 352 851.00 | 184 334.00 | 168 517.00 | 352 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 739.00 | 1 017 333.00 | 573 406.00 | 1 590 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 36 791.00 | 390.00 | 37 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 987.00 | 1 241 663.00 | 794 324.00 | 2 035 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 840.00 | 4 277.00 | 67 563.00 | 71 840.00 |
BN En cours de production de biens | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 992.00 | | 325 992.00 | 325 992.00 |
BZ Autres créances | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CF Disponibilités | 345 046.00 | | 345 046.00 | 345 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 155.00 | 4 277.00 | 1 325 878.00 | 1 330 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 143.00 | 1 245 940.00 | 2 120 202.00 | 3 366 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 590 802.00 | 582 332.00 | | 590 802.00 |
DH Report à nouveau | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 968.00 | 107 470.00 | | 135 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 878 116.00 | 844 738.00 | | 878 116.00 |
DN Avances conditionnées | 228 058.00 | 275 629.00 | | 228 058.00 |
DO TOTAL (II) | 228 058.00 | 275 629.00 | | 228 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 993.00 | 656 562.00 | | 517 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 764.00 | 265 258.00 | | 426 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | 63 659.00 | | 53 258.00 |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 17 339.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 029.00 | 1 002 818.00 | | 1 014 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 202.00 | 2 123 185.00 | | 2 120 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 369.00 | 490 311.00 | | 658 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 367.00 | 145.00 | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 836.00 | | 135 358.00 | 1 932 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 207.00 | 2 035 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 207.00 | 2 017 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 179.00 | | 135 358.00 | 1 914 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 738.00 | 191 556.00 | 16 631.00 | 1 066 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 21.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 554.00 | 191 535.00 | 16 631.00 | 1 063 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 984.00 | 4 277.00 | 7 984.00 | 7 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | 4 277.00 | 7 984.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 4 277.00 | 7 984.00 | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 764.00 | 426 764.00 | | 426 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 325 992.00 | 325 992.00 | | 325 992.00 |
VB T. V. A. | 40 369.00 | 40 209.00 | | 40 369.00 |
VC Groupe et associés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 626.00 | 152 967.00 | 303 756.00 | 508 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 706.00 | | | 147 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VP Divers | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 468.00 | 553 468.00 | | 553 468.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 029.00 | 658 369.00 | 303 756.00 | 1 014 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |