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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 343 075.00 | | 343 075.00 | 343 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 075.00 | | 343 075.00 | 343 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 451.00 | | 380 451.00 | 380 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 083.00 | 107 962.00 | | 126 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 793.00 | 18 122.00 | | 24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 151 976.00 | 127 183.00 | | 151 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | 64 221.00 | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 475.00 | 65 561.00 | | 228 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 451.00 | 192 744.00 | | 380 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 571.00 | 65 561.00 | | 80 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 19 600.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607.00 | 1 478.00 | | 4 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 793.00 | 18 122.00 | | 24 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 500.00 | | 171 575.00 | 171 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 500.00 | | 171 575.00 | 171 500.00 |