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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 343 075.00 | 137 114.00 | 205 961.00 | 343 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 075.00 | 137 114.00 | 205 961.00 | 343 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 777.00 | 137 114.00 | 265 663.00 | 402 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 674.00 | 150 876.00 | | 185 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 848.00 | 34 798.00 | | -101 848.00 |
DL TOTAL (I) | 84 926.00 | 186 774.00 | | 84 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 976.00 | 148 995.00 | | 124 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 419.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 737.00 | 204 834.00 | | 180 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 663.00 | 391 609.00 | | 265 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 915.00 | 80 822.00 | | 80 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254.00 | 39 200.00 | | 39 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 102.00 | 4 402.00 | | 141 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 848.00 | 34 798.00 | | -101 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 075.00 | | | 343 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 075.00 | | | 343 075.00 |