| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 343 075.00 | | 343 075.00 | 343 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 075.00 | | 343 075.00 | 343 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 609.00 | | 391 609.00 | 391 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 876.00 | 126 083.00 | | 150 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 24 793.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 186 774.00 | 151 976.00 | | 186 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 995.00 | 172 714.00 | | 148 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 340.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 834.00 | 228 475.00 | | 204 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 609.00 | 380 451.00 | | 391 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 822.00 | 80 571.00 | | 80 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | 29 400.00 | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402.00 | 4 607.00 | | 4 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 798.00 | 24 793.00 | | 34 798.00 |