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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 343 075.00 | 146 853.00 | 196 222.00 | 343 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 075.00 | 146 853.00 | 196 222.00 | 343 075.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 359.00 | 146 853.00 | 268 506.00 | 415 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
DH Report à nouveau | -101 848.00 | | | -101 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | -101 848.00 | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 111 602.00 | 84 926.00 | | 111 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 663.00 | 124 976.00 | | 100 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 340.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 904.00 | 180 737.00 | | 156 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 506.00 | 265 663.00 | | 268 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 106.00 | 39 254.00 | | 40 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430.00 | 141 102.00 | | 13 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 676.00 | -101 848.00 | | 26 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 075.00 | | | 343 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 075.00 | | | 343 075.00 |