| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 212.00 | 776.00 | 1 435.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 4 079.00 | 1 284.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 951.00 | 4 855.00 | 9 095.00 | 13 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
BZ Autres créances | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
CF Disponibilités | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 454.00 | | 436 454.00 | 436 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 405.00 | 4 855.00 | 445 549.00 | 450 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 275.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 417.00 | 8 233.00 | | 17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | 81 908.00 | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 173 355.00 | 197 417.00 | | 173 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 570.00 | 25 963.00 | | 79 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 821.00 | 200 644.00 | | 170 821.00 |
EA Autres dettes | 21 802.00 | 11 507.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 194.00 | 238 404.00 | | 272 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 549.00 | 435 821.00 | | 445 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 194.00 | 238 404.00 | | 272 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 456.00 | | 1 062 456.00 | 1 062 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 456.00 | | 1 062 456.00 | 1 062 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 14.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | 14.00 | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 8 011.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 8 011.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | -7 996.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 988.00 | 1 112 190.00 | | 1 134 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 050.00 | 1 030 282.00 | | 1 089 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 938.00 | 81 908.00 | | 45 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433.00 | 3 823.00 | 8 401.00 | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 3 823.00 | 8 401.00 | 9 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
VP Divers | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 821.00 | 170 821.00 | | 170 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 991.00 | 386 615.00 | 6 376.00 | 392 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 194.00 | 272 194.00 | | 272 194.00 |