| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 212.00 | 1 661.00 | 550.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 423.00 | 5 141.00 | 1 282.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 051.00 | 6 803.00 | 9 248.00 | 16 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 777.00 | | 533 777.00 | 533 777.00 |
BZ Autres créances | 289 536.00 | | 289 536.00 | 289 536.00 |
CF Disponibilités | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 832.00 | | 871 832.00 | 871 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 883.00 | 6 803.00 | 881 080.00 | 887 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 987.00 | 63 355.00 | | 66 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 207.00 | 72 882.00 | | 44 207.00 |
DL TOTAL (I) | 221 194.00 | 246 237.00 | | 221 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 815.00 | | | 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 352.00 | 90 248.00 | | 186 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 229.00 | 285 643.00 | | 442 229.00 |
EA Autres dettes | 30 488.00 | 20 510.00 | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 069.00 | 396 402.00 | | 659 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 080.00 | 642 639.00 | | 881 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 069.00 | 396 402.00 | | 659 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 873.00 | | 2 516 873.00 | 2 516 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 873.00 | | 2 516 873.00 | 2 516 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 464.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 464.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 10 806.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 10 806.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -10 341.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | -2 236.00 | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 477.00 | 1 848 666.00 | | 2 639 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 270.00 | 1 775 784.00 | | 2 595 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 207.00 | 72 882.00 | | 44 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025.00 | | 1 025.00 | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 1 025.00 | 6 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 976.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 976.00 | | 5 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376.00 | | 560.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | 560.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 229.00 | 442 229.00 | | 442 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 533 777.00 | 533 777.00 | | 533 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 536.00 | 289 536.00 | | 289 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 895.00 | 824 480.00 | 7 415.00 | 831 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 069.00 | 659 069.00 | | 659 069.00 |