| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 6 788.00 | 2 199.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 742.00 | 9 000.00 | 10 742.00 | 19 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 778.00 | | 1 094 778.00 | 1 094 778.00 |
BZ Autres créances | 905 713.00 | | 905 713.00 | 905 713.00 |
CF Disponibilités | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 735.00 | | 2 224 735.00 | 2 224 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 477.00 | 9 000.00 | 2 235 477.00 | 2 244 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 804.00 | 69 194.00 | | 75 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 811.00 | 132 560.00 | | 151 811.00 |
DL TOTAL (I) | 337 616.00 | 311 754.00 | | 337 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 723.00 | 538.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 723.00 | 538.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 250.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 636.00 | 231 323.00 | | 487 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 512.00 | 983 302.00 | | 1 276 512.00 |
EA Autres dettes | 131 246.00 | 91 091.00 | | 131 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 137.00 | 1 306 968.00 | | 1 897 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 477.00 | 1 619 262.00 | | 2 235 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 137.00 | 1 306 968.00 | | 1 897 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 908 796.00 | | 5 908 796.00 | 5 908 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 796.00 | | 5 908 796.00 | 5 908 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 267.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 267.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | 510.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 510.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | -243.00 | | -2 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 068.00 | 55 916.00 | | 96 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 412.00 | 3 854 259.00 | | 6 034 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 601.00 | 3 721 699.00 | | 5 882 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 811.00 | 132 560.00 | | 151 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 626.00 | | 1 121.00 | 18 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | 1 121.00 | 7 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 963.00 | 9 000.00 | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 963.00 | 9 000.00 | 8 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 723.00 | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 723.00 | 538.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 636.00 | 487 636.00 | | 487 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 422.00 | 683 422.00 | | 683 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 453.00 | 176 453.00 | | 176 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 778.00 | 1 094 778.00 | | 1 094 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VC Groupe et associés | 781 239.00 | 781 239.00 | | 781 239.00 |
VP Divers | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 560.00 | 2 013 560.00 | | 2 013 560.00 |
VW T.V.A. | 268 545.00 | 268 545.00 | | 268 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 137.00 | 1 897 137.00 | | 1 897 137.00 |