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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 212.00 | 2 103.00 | 108.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 5 933.00 | 3 054.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 626.00 | 8 037.00 | 10 589.00 | 18 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 254.00 | | 1 176 254.00 | 1 176 254.00 |
BZ Autres créances | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
CF Disponibilités | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 672.00 | | 1 608 672.00 | 1 608 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 299.00 | 8 037.00 | 1 619 262.00 | 1 627 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 194.00 | 66 987.00 | | 69 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 560.00 | 44 207.00 | | 132 560.00 |
DL TOTAL (I) | 311 754.00 | 221 194.00 | | 311 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 538.00 | 815.00 | | 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 538.00 | 815.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 323.00 | 186 352.00 | | 231 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 552.00 | 442 229.00 | | 984 552.00 |
EA Autres dettes | 91 091.00 | 30 488.00 | | 91 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 968.00 | 659 069.00 | | 1 306 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 262.00 | 881 080.00 | | 1 619 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 659 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 500.00 | | 3 799 500.00 | 3 799 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 500.00 | | 3 799 500.00 | 3 799 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 1 724.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 1 724.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 361.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 361.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 362.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 916.00 | 15 641.00 | | 55 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 259.00 | 2 639 477.00 | | 3 854 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 699.00 | 2 595 270.00 | | 3 721 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 560.00 | 44 207.00 | | 132 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 051.00 | | 2 575.00 | 16 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | 2 564.00 | 8 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 11.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | 1 234.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | 1 234.00 | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 323.00 | 231 323.00 | | 231 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983 804.00 | 983 804.00 | | 983 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176 254.00 | 1 176 254.00 | | 1 176 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 624.00 | 336 624.00 | | 336 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 649.00 | 1 520 222.00 | 7 427.00 | 1 527 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 968.00 | 1 306 968.00 | | 1 306 968.00 |