| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 7 282.00 | 14 752.00 | 22 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 347.00 | 18 836.00 | 25 511.00 | 44 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 113.00 | 909.00 | 123 204.00 | 124 113.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 149.00 | 909.00 | 386 240.00 | 387 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 495.00 | 19 745.00 | 411 750.00 | 431 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 961.00 | 111 323.00 | | 137 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 238.00 | 26 638.00 | | 42 238.00 |
DL TOTAL (I) | 224 199.00 | 181 961.00 | | 224 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 195.00 | 60 534.00 | | 80 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 8 930.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 860.00 | 68 593.00 | | 96 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 551.00 | 138 057.00 | | 187 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 750.00 | 320 018.00 | | 411 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 48.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 504.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 9 324.00 | | 14 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 463.00 | 430 085.00 | | 562 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 225.00 | 403 447.00 | | 520 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 238.00 | 26 638.00 | | 42 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 930.00 | 3 129.00 | 4 224.00 | 19 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | 540.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | 3 129.00 | 3 684.00 | 17 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
VP Divers | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 993.00 | 137 434.00 | 559.00 | 137 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |