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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 2 967.00 | 1 696.00 | 4 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 985.00 | 14 062.00 | 15 923.00 | 29 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 912.00 | 27 618.00 | 29 294.00 | 56 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 511.00 | 44 648.00 | 57 863.00 | 102 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 045.00 | 3 605.00 | 184 439.00 | 188 045.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 422 930.00 | | 422 930.00 | 422 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 968.00 | 3 605.00 | 665 362.00 | 668 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 480.00 | 48 253.00 | 723 226.00 | 771 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 672.00 | | | 334 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 426 401.00 | | | 426 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 824.00 | | | 296 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 226.00 | | | 723 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 824.00 | | | 296 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 559.00 | | 1 014 559.00 | 1 014 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 559.00 | | 1 014 559.00 | 1 014 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 624.00 | | | 1 027 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 894.00 | | | 979 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 178.00 | | 6 940.00 | 101 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 102 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 86 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | 2 307.00 | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 881.00 | | 4 624.00 | 87 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 9.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 521.00 | 10 734.00 | 5 607.00 | 39 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 611.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 10 123.00 | 5 607.00 | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 188 045.00 | 188 045.00 | | 188 045.00 |
VI Groupe et associés | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 668.00 | 206 039.00 | 629.00 | 206 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 824.00 | 296 824.00 | | 296 824.00 |