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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 927.00 | 19 564.00 | 31 363.00 | 50 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 360.00 | 31 118.00 | 42 242.00 | 73 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 589.00 | | 540 589.00 | 540 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 949.00 | 31 118.00 | 582 831.00 | 613 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 332 214.00 | | | 332 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 831.00 | | | 582 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 569.00 | | 703 569.00 | 703 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 569.00 | | 703 569.00 | 703 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 314.00 | | | 721 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 566.00 | | | 717 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 864.00 | | 5 496.00 | 67 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | | 5 376.00 | 54 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | 120.00 | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 5 141.00 | | 25 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | 5 141.00 | | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
VI Groupe et associés | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 729.00 | 262 170.00 | 559.00 | 262 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |