| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 985.00 | 11 463.00 | 18 521.00 | 29 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 895.00 | 25 700.00 | 32 195.00 | 57 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 177.00 | 39 520.00 | 61 657.00 | 101 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 907.00 | | 276 907.00 | 276 907.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 109.00 | | 641 109.00 | 641 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 287.00 | 39 520.00 | 702 767.00 | 742 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 214.00 | | | 288 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 378 672.00 | | | 378 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 767.00 | | | 702 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 628.00 | | 912 628.00 | 912 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 628.00 | | 912 628.00 | 912 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 210.00 | | | 930 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 752.00 | | | 883 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 360.00 | | 27 818.00 | 73 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 124.00 | | 27 756.00 | 60 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | 61.00 | 10 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 118.00 | 8 403.00 | | 31 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 8 403.00 | | 28 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 276 908.00 | 276 908.00 | | 276 908.00 |
VP Divers | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 024.00 | 299 404.00 | 620.00 | 300 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 095.00 | 324 095.00 | | 324 095.00 |