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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | 7 858.00 | 1 714.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 032.00 | 7 858.00 | 228 174.00 | 236 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 739.00 | 7 858.00 | 241 881.00 | 249 739.00 |
CU Autres participations | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 526.00 | | | 243 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 3 119.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 3 119.00 | | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 637.00 | 15 640.00 | 55 997.00 | 71 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 545.00 | 46 548.00 | 55 997.00 | 102 545.00 |