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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 337.00 | 1 053.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 850.00 | 337.00 | 227 513.00 | 227 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 852.00 | 337.00 | 235 514.00 | 235 852.00 |
CU Autres participations | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 514.00 | | | 235 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 375.00 | | 1 391.00 | 227 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 227 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | 1 391.00 | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 539.00 | 915.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 539.00 | 915.00 | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 125.00 | 16 349.00 | 23 776.00 | 40 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 559.00 | 55 783.00 | 23 776.00 | 79 559.00 |