| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 801.00 | 589.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 850.00 | 801.00 | 227 049.00 | 227 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 896.00 | 801.00 | 256 095.00 | 256 896.00 |
CU Autres participations | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 463.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 463.00 | | 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 868.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 822.00 | 7 123.00 | 16 699.00 | 23 822.00 |
VI Groupe et associés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 385.00 | 76 686.00 | 16 699.00 | 93 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757.00 | | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 717.00 | | | 13 717.00 |