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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 265.00 | 126.00 | 1 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 851.00 | 1 265.00 | 226 586.00 | 227 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 849.00 | 1 265.00 | 260 585.00 | 261 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 492.00 | 8 654.00 | | 9 492.00 |
DG Autres réserves | 2 526.00 | 612.00 | | 2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 16 754.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 166 414.00 | 162 710.00 | | 166 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 126.00 | 23 842.00 | | 7 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 948.00 | 36 827.00 | | 37 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 11 305.00 | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 789.00 | 21 413.00 | | 43 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 171.00 | 93 386.00 | | 94 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 585.00 | 256 096.00 | | 260 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 3 117.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 359.00 | 124 000.00 | | 124 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 655.00 | 107 246.00 | | 106 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | 16 754.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 464.00 | 1 265.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 464.00 | 1 265.00 | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |