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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 13 004.00 | 5 065.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 369.00 | 19 125.00 | 48 244.00 | 67 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
060 Stock marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
084 Disponibilités | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
110 Total général Actif | 153 672.00 | 19 125.00 | 134 547.00 | 153 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 407.00 | | | 238 407.00 |
230 Autres produits | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 753.00 | | | 246 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
252 Charges sociales | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |