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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 458.00 | 24 239.00 | 54 219.00 | 78 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 920.00 | 30 360.00 | 97 561.00 | 127 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
060 Stock marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
084 Disponibilités | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
110 Total général Actif | 223 690.00 | 30 360.00 | 193 331.00 | 223 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 839.00 | | | 354 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
252 Charges sociales | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 759.00 | | | 347 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 914.00 | | | 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -914.00 | | | -914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |