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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 293.00 | 15 152.00 | 8 141.00 | 23 293.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 593.00 | 21 272.00 | 51 320.00 | 72 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
084 Disponibilités | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
110 Total général Actif | 158 032.00 | 21 272.00 | 136 760.00 | 158 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
230 Autres produits | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 170.00 | | | 273 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
252 Charges sociales | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |