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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 812.00 | 35 464.00 | 89 348.00 | 124 812.00 |
040 Immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 274.00 | 41 585.00 | 132 689.00 | 174 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
110 Total général Actif | 281 768.00 | 41 585.00 | 240 184.00 | 281 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 816.00 | | | 401 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 177.00 | | | 438 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 545.00 | | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
252 Charges sociales | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 224.00 | | | 418 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |