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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 473.00 | | 1 179 473.00 | 1 179 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 058.00 | 68 196.00 | 39 862.00 | 108 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 325.00 | 78 500.00 | 1 225 825.00 | 1 304 325.00 |
BT Marchandises | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CF Disponibilités | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 041.00 | | 380 041.00 | 380 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 366.00 | 78 500.00 | 1 605 865.00 | 1 684 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 514 136.00 | 391 842.00 | | 514 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 796.00 | 122 294.00 | | 120 796.00 |
DL TOTAL (I) | 684 432.00 | 563 636.00 | | 684 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 786.00 | 784 992.00 | | 664 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 217.00 | 85 075.00 | | 64 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 905.00 | 128 238.00 | | 161 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 30 140.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 434.00 | 1 028 445.00 | | 921 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 865.00 | 1 592 080.00 | | 1 605 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 165.00 | 363 659.00 | | 373 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 258.00 | | 4 067.00 | 1 300 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 874.00 | | | 1 185 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 394.00 | | 3 567.00 | 108 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 500.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 515.00 | 9 986.00 | | 68 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 114.00 | 9 986.00 | | 62 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 786.00 | 116 516.00 | 490 064.00 | 664 786.00 |
VI Groupe et associés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 574.00 | 55 066.00 | 508.00 | 55 574.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 434.00 | 373 165.00 | 490 064.00 | 921 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 1 712.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 656.00 | 10 839.00 | | 11 656.00 |
ST Autres comptes | 37 874.00 | 35 296.00 | | 37 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 215.00 | 24 815.00 | | 27 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | 9 683.00 | | 7 042.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 339.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 665.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | 3 377.00 | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 636.00 | 73 908.00 | | 83 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 372.00 | 59 761.00 | | 66 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 085.00 | 71 290.00 | | 77 085.00 |