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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 473.00 | | 1 179 473.00 | 1 179 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 976.00 | 92 513.00 | 35 463.00 | 127 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 393.00 | 102 818.00 | 1 222 576.00 | 1 325 393.00 |
BT Marchandises | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 304.00 | | 347 304.00 | 347 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 698.00 | 102 818.00 | 1 569 880.00 | 1 672 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 755 557.00 | 634 932.00 | | 755 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 617.00 | 120 625.00 | | 118 617.00 |
DL TOTAL (I) | 923 674.00 | 805 057.00 | | 923 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 401.00 | 564 971.00 | | 453 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 563.00 | 28 289.00 | | 23 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 755.00 | 156 684.00 | | 144 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 25 681.00 | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 207.00 | 775 625.00 | | 646 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 880.00 | 1 580 682.00 | | 1 569 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 239.00 | 333 422.00 | | 329 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 365.00 | 12 453.00 | | 90 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 964.00 | 12 453.00 | | 83 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 203.00 | 125 235.00 | 316 968.00 | 442 203.00 |
VI Groupe et associés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 304.00 | 60 796.00 | 508.00 | 61 304.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 207.00 | 329 239.00 | 316 968.00 | 646 207.00 |