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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 6 484.00 | 2 592.00 | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 824.00 | 106 541.00 | 33 284.00 | 139 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 592.00 | 116 928.00 | 1 884 664.00 | 2 001 592.00 |
BT Marchandises | 183 098.00 | | 183 098.00 | 183 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BZ Autres créances | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CF Disponibilités | 219 264.00 | | 219 264.00 | 219 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 913.00 | | 587 913.00 | 587 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 504.00 | 116 928.00 | 2 472 576.00 | 2 589 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 874 174.00 | 755 557.00 | | 874 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 352.00 | 118 617.00 | | 90 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 026.00 | 923 674.00 | | 1 014 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 419.00 | 453 401.00 | | 1 207 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 23 563.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 803.00 | 144 755.00 | | 190 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 403.00 | 24 488.00 | | 57 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 551.00 | 646 207.00 | | 1 458 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 576.00 | 1 569 880.00 | | 2 472 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 224.00 | 329 239.00 | | 343 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 393.00 | | 676 198.00 | 1 325 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 874.00 | | 652 675.00 | 1 185 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 879.00 | | 11 848.00 | 131 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 11 675.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 818.00 | 14 110.00 | | 102 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 83.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | 14 027.00 | | 96 417.00 |