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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 351.00 | 8 696.00 | 1 655.00 | 10 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 407.00 | 8 933.00 | 19 474.00 | 28 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 857.00 | 162 872.00 | 155 985.00 | 318 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | 268.00 | 8 217.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 219.00 | 180 769.00 | 2 256 450.00 | 2 437 219.00 |
BT Marchandises | 224 986.00 | | 224 986.00 | 224 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 290 836.00 | | 290 836.00 | 290 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 901.00 | | 601 901.00 | 601 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 120.00 | 180 769.00 | 2 858 351.00 | 3 039 120.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 285.00 | 964 526.00 | | 1 041 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 937.00 | 137 509.00 | | 195 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 722.00 | 1 151 535.00 | | 1 286 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 951.00 | 1 206 296.00 | | 1 215 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 672.00 | 1 393.00 | | 39 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 207.00 | 253 102.00 | | 244 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 718.00 | 60 447.00 | | 71 718.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 629.00 | 1 521 238.00 | | 1 571 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 351.00 | 2 672 772.00 | | 2 858 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 153.00 | 436 139.00 | | 487 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 803.00 | | 236 538.00 | 2 201 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 250 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 2 437 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 347 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 824.00 | | | 1 839 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 410.00 | | 5 629.00 | 342 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | 230 909.00 | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 602.00 | 39 673.00 | 774.00 | 141 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 1 317.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 223.00 | 38 357.00 | 774.00 | 134 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16.00 | 252.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 252.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 252.00 | | 16.00 |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 207.00 | 244 207.00 | | 244 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 951.00 | 131 475.00 | 482 925.00 | 1 215 951.00 |
VI Groupe et associés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 546.00 | 59 060.00 | 218 485.00 | 277 546.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 629.00 | 487 153.00 | 482 925.00 | 1 571 629.00 |