| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 229.00 | 5 417.00 | 9 812.00 | 15 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 12 383.00 | 148.00 | 12 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 836.00 | 17 800.00 | 11 036.00 | 28 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 556.00 | 17 800.00 | 66 756.00 | 84 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 18 744.00 | 329.00 | | 18 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | 18 414.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 37 906.00 | 29 225.00 | | 37 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 115.00 | | 5 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | 3 500.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 12 934.00 | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269.00 | 10 734.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 849.00 | 27 321.00 | | 28 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 756.00 | 56 546.00 | | 66 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 849.00 | 27 321.00 | | 28 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 964.00 | | 208 964.00 | 208 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 964.00 | | 208 964.00 | 208 964.00 |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 6.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 6.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 356.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 356.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -350.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 2 003.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 193.00 | 182 754.00 | | 209 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 512.00 | 164 340.00 | | 200 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681.00 | 18 414.00 | | 8 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | 3 547.00 | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 453.00 | | 4 383.00 | 24 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | 4 383.00 | 23 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 3 068.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 3 068.00 | | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 749.00 | 37 673.00 | 1 076.00 | 38 749.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |