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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 14 486.00 | 17 732.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 107.00 | 827.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 228.00 | 15 593.00 | 19 635.00 | 35 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BP En cours de production de services | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 799.00 | 15 593.00 | 63 206.00 | 78 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 23 290.00 | 27 425.00 | | 23 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 451.00 | -4 135.00 | | -15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 321.00 | 33 771.00 | | 18 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378.00 | 11 348.00 | | 6 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 3 339.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | 2 806.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 866.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 144.00 | 9 643.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 3.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 885.00 | 39 004.00 | | 44 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 206.00 | 72 776.00 | | 63 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
FM Production stockée | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 302.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 302.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 325.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 325.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | -24.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 860.00 | 186 328.00 | | 227 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 310.00 | 190 463.00 | | 243 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 451.00 | -4 135.00 | | -15 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | 4 256.00 | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 409.00 | | 5 308.00 | 41 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 489.00 | 35 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 34 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | | 5 308.00 | 40 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 590.00 | 5 492.00 | 11 489.00 | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 5 492.00 | 11 489.00 | 21 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 378.00 | 5 087.00 | 1 291.00 | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 735.00 | 14 659.00 | 1 076.00 | 15 735.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 622.00 | 39 332.00 | 1 291.00 | 40 622.00 |