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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 991.00 | 20 017.00 | 34 974.00 | 54 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 586.00 | 348.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 087.00 | 21 603.00 | 36 484.00 | 58 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BP En cours de production de services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 293.00 | 21 603.00 | 136 690.00 | 158 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 7 840.00 | 23 290.00 | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | -15 451.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 34 677.00 | 18 321.00 | | 34 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 650.00 | 6 378.00 | | 47 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 366.00 | | 7 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 4 263.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 731.00 | | 11 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 16 144.00 | | 28 554.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 6 004.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 013.00 | 44 885.00 | | 102 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 690.00 | 63 206.00 | | 136 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 111.00 | 43 594.00 | | 60 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 526.00 | | 301 526.00 | 301 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 526.00 | | 301 526.00 | 301 526.00 |
FM Production stockée | | | -15 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 67.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 750.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 2 817.00 | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 492.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 492.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | 2 324.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 236.00 | 227 860.00 | | 295 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 880.00 | 243 310.00 | | 278 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | -15 451.00 | | 16 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | 8 513.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 228.00 | | 26 706.00 | 35 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 152.00 | | 26 619.00 | 34 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 87.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 593.00 | 9 856.00 | 3 846.00 | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 9 856.00 | 3 846.00 | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 650.00 | 5 748.00 | 16 902.00 | 22 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 763.00 | 83 861.00 | 16 902.00 | 100 763.00 |