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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 068.00 | 31 151.00 | 27 917.00 | 59 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 869.00 | 65.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 164.00 | 33 020.00 | 29 144.00 | 62 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BP En cours de production de services | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 871.00 | 33 020.00 | 151 851.00 | 184 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 24 195.00 | 7 840.00 | | 24 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | 16 356.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 45 351.00 | 34 677.00 | | 45 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 508.00 | 47 650.00 | | 30 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 7 321.00 | | 6 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | 1 250.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 11 229.00 | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | 28 554.00 | | 39 267.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 6 010.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 500.00 | 102 013.00 | | 106 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 851.00 | 136 690.00 | | 151 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
FM Production stockée | | | 1 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 19.00 | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 3 819.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 899.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 899.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 2 921.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 319.00 | 295 236.00 | | 314 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 645.00 | 278 880.00 | | 303 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | 16 356.00 | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 087.00 | | 4 076.00 | 58 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 925.00 | | 4 076.00 | 56 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 603.00 | 11 417.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 11 417.00 | | 21 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 508.00 | 7 497.00 | 23 012.00 | 30 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 309.00 | 80 297.00 | 23 012.00 | 103 309.00 |