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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | 22 506.00 | 2 233.00 | 24 739.00 |
AN Terrains | 42 319.00 | 15 111.00 | 27 208.00 | 42 319.00 |
AP Constructions | 443 318.00 | 235 620.00 | 207 698.00 | 443 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 423.00 | 188 964.00 | 17 459.00 | 206 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 827.00 | 121 497.00 | 26 330.00 | 147 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 361.00 | 583 698.00 | 362 663.00 | 946 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 640.00 | 13 943.00 | 409 698.00 | 423 640.00 |
BN En cours de production de biens | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BT Marchandises | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 970.00 | 18 073.00 | 54 897.00 | 72 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 662.00 | 30 577.00 | 363 085.00 | 393 662.00 |
BZ Autres créances | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 813 698.00 | | 813 698.00 | 813 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 608.00 | 62 592.00 | 2 099 016.00 | 2 161 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 311.00 | 646 290.00 | 2 479 021.00 | 3 125 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 116.00 | 1 284 703.00 | | 1 437 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 456.00 | 252 413.00 | | 382 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DK Provisions réglementées | 24 449.00 | 26 774.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 086.00 | 1 607 890.00 | | 1 913 086.00 |
DP Provisions pour risques | 17 342.00 | 2 854.00 | | 17 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 342.00 | 2 854.00 | | 17 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 950.00 | 135 749.00 | | 122 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 385.00 | 19 078.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 123 827.00 | | 74 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 221.00 | 245 245.00 | | 299 221.00 |
EA Autres dettes | 40 029.00 | 15 792.00 | | 40 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 049.00 | 558 583.00 | | 546 049.00 |
ED (V) | 2 545.00 | 4 691.00 | | 2 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 021.00 | 2 174 017.00 | | 2 479 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 878.00 | 416 795.00 | | 426 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 978.00 | | 16 219.00 | 932 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 946 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 839 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 478.00 | | 11 245.00 | 831 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 984.00 | | 3 901.00 | 76 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 870.00 | 45 501.00 | 2 672.00 | 540 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 219.00 | 287.00 | | 22 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 650.00 | 45 214.00 | 2 672.00 | 518 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 774.00 | 538.00 | 2 862.00 | 26 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 17 342.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 569.00 | 13 993.00 | 14 970.00 | 63 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 196.00 | 31 872.00 | 20 686.00 | 93 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 950.00 | 13 164.00 | 53 679.00 | 122 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 640.00 | 545 640.00 | | 545 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 664.00 | 426 878.00 | 53 679.00 | 536 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |