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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 197.00 | 22 513.00 | 9 684.00 | 32 197.00 |
AN Terrains | 42 319.00 | 16 331.00 | 25 987.00 | 42 319.00 |
AP Constructions | 447 117.00 | 275 864.00 | 171 252.00 | 447 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 345.00 | 209 386.00 | 23 958.00 | 233 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 539.00 | 131 700.00 | 21 839.00 | 153 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 104.00 | 655 796.00 | 381 308.00 | 1 037 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 078.00 | 36 842.00 | 597 235.00 | 634 078.00 |
BN En cours de production de biens | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BT Marchandises | 210 970.00 | 14 343.00 | 196 627.00 | 210 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 259.00 | 18 072.00 | 23 187.00 | 41 259.00 |
BZ Autres créances | 815 391.00 | 115 086.00 | 700 305.00 | 815 391.00 |
CF Disponibilités | 1 265 982.00 | | 1 265 982.00 | 1 265 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 521.00 | 184 344.00 | 2 875 176.00 | 3 059 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 844.00 | 840 141.00 | 3 256 703.00 | 4 096 844.00 |
CU Autres participations | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 414.00 | 1 619 572.00 | | 1 841 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 468.00 | 521 843.00 | | 489 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 093.00 | 60 536.00 | | 40 093.00 |
DK Provisions réglementées | 18 986.00 | 22 391.00 | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 963.00 | 2 268 341.00 | | 2 433 963.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | 16 429.00 | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | 16 429.00 | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 562.00 | 109 866.00 | | 118 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 331.00 | 6 931.00 | | 18 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 504.00 | 176 946.00 | | 193 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 427.00 | 323 079.00 | | 308 427.00 |
EA Autres dettes | 41 768.00 | 50 527.00 | | 41 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 714.00 | 667 349.00 | | 815 714.00 |
ED (V) | 6 806.00 | 4 779.00 | | 6 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 703.00 | 2 956 898.00 | | 3 256 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 381.00 | 563 843.00 | | 694 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 539 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 037 421.00 | |
FM Production stockée | | | 1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | 3 354.00 | | 6 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 404.00 | 2 596.00 | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | 6 319.00 | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 248.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 841.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 627.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 451.00 | 4 691.00 | | 9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 589.00 | 226 515.00 | | 175 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 863.00 | 4 087 530.00 | | 4 096 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 394.00 | 3 565 688.00 | | 3 607 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 468.00 | 521 842.00 | | 489 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 210.00 | | 64 072.00 | 973 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 1 037 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 914 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 318.00 | | 3 729.00 | 29 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 838.00 | | 55 953.00 | 858 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 054.00 | | 4 389.00 | 85 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 179.00 | 37 622.00 | 7.00 | 618 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 666.00 | 37 622.00 | 7.00 | 595 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 990.00 | 33 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 990.00 | 33 771.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 440.00 | 11 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | 10 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 634.00 | 194 634.00 | | 194 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 655 135.00 | 655 135.00 | | 655 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 562.00 | 15 560.00 | 63 517.00 | 118 562.00 |
VI Groupe et associés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 613.00 | 851 510.00 | 2 103.00 | 853 613.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 383.00 | 694 381.00 | 63 517.00 | 797 383.00 |