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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 055.00 | 15 705.00 | 12 350.00 | 28 055.00 |
AN Terrains | 42 319.00 | 16 941.00 | 25 377.00 | 42 319.00 |
AP Constructions | 447 117.00 | 295 699.00 | 151 418.00 | 447 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 345.00 | 217 016.00 | 16 328.00 | 233 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 740.00 | 137 183.00 | 16 556.00 | 153 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 044.00 | | 135 044.00 | 135 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 512.00 | 682 546.00 | 451 965.00 | 1 134 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 713.00 | 20 963.00 | 434 749.00 | 455 713.00 |
BN En cours de production de biens | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BT Marchandises | 163 931.00 | 12 476.00 | 151 455.00 | 163 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 621.00 | 18 072.00 | 32 548.00 | 50 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 339.00 | 115 086.00 | 601 253.00 | 716 339.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 1 605 539.00 | | 1 605 539.00 | 1 605 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 569.00 | 166 598.00 | 3 002 971.00 | 3 169 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 640.00 | 849 145.00 | 3 458 494.00 | 4 307 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 883.00 | 1 841 414.00 | | 2 330 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 708.00 | 489 468.00 | | 462 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 288.00 | 40 093.00 | | 38 288.00 |
DK Provisions réglementées | 15 389.00 | 18 986.00 | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 270.00 | 2 433 963.00 | | 2 891 270.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | 218.00 | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | 218.00 | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 079.00 | 118 562.00 | | 103 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 231.00 | 18 331.00 | | 31 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 193 504.00 | | 126 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 126.00 | 308 427.00 | | 270 126.00 |
EA Autres dettes | 23 709.00 | 41 768.00 | | 23 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 844.00 | 815 714.00 | | 554 844.00 |
ED (V) | 8 822.00 | 6 806.00 | | 8 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 494.00 | 3 256 703.00 | | 3 458 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 104.00 | | 114 366.00 | 1 037 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 459.00 | 9 500.00 | 1 134 511.00 | 7 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 9 500.00 | 28 905.00 | 7 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | 12 817.00 | 33 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 613.00 | | 96 952.00 | 914 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 443.00 | | 4 597.00 | 89 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 794.00 | 36 250.00 | 9 500.00 | 655 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 513.00 | 2 692.00 | 9 500.00 | 22 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 281.00 | 33 558.00 | | 633 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 986.00 | | 3 597.00 | 18 986.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218.00 | 3 339.00 | | 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 185.00 | | 17 745.00 | 51 185.00 |
6T Sur comptes clients | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 344.00 | | 17 745.00 | 184 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 549.00 | 3 339.00 | 21 343.00 | 203 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 600 902.00 | 600 902.00 | | 600 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 079.00 | 15 710.00 | 64 181.00 | 103 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 273.00 | 840 169.00 | 2 103.00 | 842 273.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 612.00 | 436 243.00 | 64 181.00 | 523 612.00 |