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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 468.00 | 22 513.00 | 5 955.00 | 28 468.00 |
AN Terrains | 42 319.00 | 15 721.00 | 26 598.00 | 42 319.00 |
AP Constructions | 447 118.00 | 255 713.00 | 191 405.00 | 447 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 045.00 | 199 150.00 | 17 895.00 | 217 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 356.00 | 125 083.00 | 27 273.00 | 152 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 211.00 | 618 181.00 | 355 030.00 | 973 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 891.00 | 6 023.00 | 516 867.00 | 522 891.00 |
BN En cours de production de biens | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BT Marchandises | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 597.00 | 18 073.00 | 104 524.00 | 122 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 874.00 | 72 831.00 | 393 042.00 | 465 874.00 |
BZ Autres créances | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 178 822.00 | | 1 178 822.00 | 1 178 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 977.00 | 96 928.00 | 2 591 049.00 | 2 687 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 008.00 | 715 109.00 | 2 956 899.00 | 3 672 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 572.00 | 1 437 116.00 | | 1 619 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 843.00 | 382 456.00 | | 521 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 536.00 | 25 065.00 | | 60 536.00 |
DK Provisions réglementées | 22 391.00 | 24 449.00 | | 22 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 341.00 | 1 913 086.00 | | 2 268 341.00 |
DP Provisions pour risques | 16 430.00 | 17 342.00 | | 16 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 430.00 | 17 342.00 | | 16 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 866.00 | 122 950.00 | | 109 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 931.00 | 9 385.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 946.00 | 74 465.00 | | 176 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 079.00 | 299 221.00 | | 323 079.00 |
EA Autres dettes | 50 527.00 | 40 029.00 | | 50 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 349.00 | 546 049.00 | | 667 349.00 |
ED (V) | 4 779.00 | 2 545.00 | | 4 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 899.00 | 2 479 021.00 | | 2 956 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 843.00 | 426 878.00 | | 563 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 361.00 | | 32 706.00 | 946 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 857.00 | 973 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 857.00 | 858 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 887.00 | | 24 808.00 | 839 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 885.00 | | 4 169.00 | 80 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 698.00 | 39 499.00 | 5 015.00 | 583 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 192.00 | 39 491.00 | 5 015.00 | 561 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 449.00 | 538.00 | 2 596.00 | 24 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 342.00 | 16 430.00 | 17 342.00 | 17 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 592.00 | 48 278.00 | 13 943.00 | 62 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 383.00 | 65 246.00 | 33 881.00 | 104 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 866.00 | 13 291.00 | 96 575.00 | 109 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 340.00 | 518 849.00 | 117 491.00 | 630 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 418.00 | 563 843.00 | 96 575.00 | 660 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |