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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 703.00 | 71 902.00 | 30 801.00 | 102 703.00 |
AP Constructions | 227 869.00 | 193 734.00 | 34 135.00 | 227 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 308.00 | 4 514 700.00 | 317 607.00 | 4 832 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 021.00 | 112 246.00 | 8 775.00 | 121 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 369.00 | 4 892 583.00 | 402 786.00 | 5 295 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 352.00 | | 1 122 352.00 | 1 122 352.00 |
BZ Autres créances | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
CF Disponibilités | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 483.00 | | 1 742 483.00 | 1 742 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 852.00 | 4 892 583.00 | 2 145 269.00 | 7 037 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 98 739.00 | 82 556.00 | | 98 739.00 |
DH Report à nouveau | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 821.00 | 16 183.00 | | 139 821.00 |
DL TOTAL (I) | 809 577.00 | 669 756.00 | | 809 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 495.00 | 214 420.00 | | 236 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 495.00 | 214 420.00 | | 236 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 808.00 | 107 850.00 | | 102 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 952.00 | 403 008.00 | | 272 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 319.00 | 486 028.00 | | 565 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 77 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 136 118.00 | 372 037.00 | | 136 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 197.00 | 1 445 923.00 | | 1 099 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 269.00 | 2 330 099.00 | | 2 145 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 985.00 | 1 420 062.00 | | 1 036 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 527.00 | 935 232.00 | 2 020 759.00 | 1 085 527.00 |
FG Production vendue services | 2 832 710.00 | 112 565.00 | 2 945 275.00 | 2 832 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 237.00 | 1 047 797.00 | 4 966 034.00 | 3 918 237.00 |
FM Production stockée | | | -17 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 495.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 148.00 | 649.00 | | 37 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 148.00 | 649.00 | | 37 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 148.00 | -25 028.00 | | 37 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 510.00 | -27 684.00 | | -41 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 842.00 | 5 059 088.00 | | 5 251 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 022.00 | 5 042 904.00 | | 5 112 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 821.00 | 16 183.00 | | 139 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 608.00 | | 43 016.00 | 5 286 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 255.00 | | 5 295 369.00 | 34 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 255.00 | | 5 181 198.00 | 34 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 448.00 | | 34 255.00 | 68 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 806.00 | | 8 647.00 | 5 206 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | 115.00 | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 501.00 | 267 082.00 | | 4 625 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 827.00 | 11 075.00 | | 60 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 674.00 | 256 007.00 | | 4 564 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 420.00 | 236 495.00 | 214 420.00 | 214 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 420.00 | 236 495.00 | 214 420.00 | 214 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 495.00 | 214 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 952.00 | 272 952.00 | | 272 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 352.00 | | | 1 122 352.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VC Groupe et associés | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 082.00 | 39 870.00 | 62 212.00 | 102 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VP Divers | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 923.00 | 1 359 923.00 | | 1 359 923.00 |
VW T.V.A. | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 197.00 | 1 036 985.00 | 62 212.00 | 1 099 197.00 |