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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 703.00 | 78 753.00 | 23 950.00 | 102 703.00 |
AP Constructions | 237 869.00 | 203 723.00 | 34 146.00 | 237 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 070.00 | 4 725 780.00 | 123 291.00 | 4 849 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 844.00 | 116 354.00 | 8 490.00 | 124 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 785.00 | 5 124 610.00 | 222 174.00 | 5 346 785.00 |
BN En cours de production de biens | 263 661.00 | | 263 661.00 | 263 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 361.00 | | 1 148 361.00 | 1 148 361.00 |
BZ Autres créances | 445 679.00 | | 445 679.00 | 445 679.00 |
CF Disponibilités | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 374.00 | | 2 012 374.00 | 2 012 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 159.00 | 5 124 610.00 | 2 234 549.00 | 7 359 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 88 560.00 | 98 739.00 | | 88 560.00 |
DH Report à nouveau | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 105.00 | 139 821.00 | | -105 105.00 |
DL TOTAL (I) | 554 472.00 | 809 577.00 | | 554 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 422.00 | 236 495.00 | | 204 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 422.00 | 236 495.00 | | 204 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 989.00 | 102 808.00 | | 68 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 011.00 | 272 952.00 | | 481 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 511.00 | 565 319.00 | | 531 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 372 144.00 | 136 118.00 | | 372 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 655.00 | 1 099 197.00 | | 1 475 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 549.00 | 2 145 269.00 | | 2 234 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 939.00 | 596 406.00 | 2 077 345.00 | 1 480 939.00 |
FG Production vendue services | 2 980 624.00 | 78 527.00 | 3 059 151.00 | 2 980 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 563.00 | 674 933.00 | 5 136 496.00 | 4 461 563.00 |
FM Production stockée | | | -30 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 422.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 365.00 | 37 148.00 | | 13 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 365.00 | 37 148.00 | | 18 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 015.00 | 37 148.00 | | 11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 146.00 | -41 510.00 | | -42 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 800.00 | 5 251 842.00 | | 5 389 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 906.00 | 5 112 022.00 | | 5 494 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 105.00 | 139 821.00 | | -105 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 369.00 | | 56 416.00 | 5 295 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 346 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 5 232 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 198.00 | | 56 348.00 | 5 181 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | 68.00 | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892 583.00 | 232 028.00 | 1.00 | 4 892 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 902.00 | 6 851.00 | | 71 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 681.00 | 225 177.00 | 1.00 | 4 820 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 495.00 | 204 422.00 | 236 495.00 | 236 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 495.00 | 204 422.00 | 236 495.00 | 236 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 422.00 | 236 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 011.00 | 481 011.00 | | 481 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 144.00 | 372 144.00 | | 372 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 361.00 | 1 148 361.00 | | 1 148 361.00 |
VB T. V. A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VC Groupe et associés | 341 324.00 | 341 324.00 | | 341 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 212.00 | 34 994.00 | 27 219.00 | 62 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VP Divers | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 298.00 | 1 629 298.00 | | 1 629 298.00 |
VW T.V.A. | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 655.00 | 1 448 436.00 | 27 219.00 | 1 475 655.00 |