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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 483.00 | 90 348.00 | 45 134.00 | 135 483.00 |
AP Constructions | 237 869.00 | 211 072.00 | 26 797.00 | 237 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917 871.00 | 4 792 613.00 | 125 257.00 | 4 917 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 066.00 | 121 497.00 | 23 569.00 | 145 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 845.00 | 5 215 531.00 | 232 314.00 | 5 447 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
BN En cours de production de biens | 408 110.00 | | 408 110.00 | 408 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 061.00 | 4 815.00 | 1 345 246.00 | 1 350 061.00 |
BZ Autres créances | 836 072.00 | | 836 072.00 | 836 072.00 |
CF Disponibilités | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 904.00 | 4 815.00 | 2 835 089.00 | 2 839 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 750.00 | 5 220 346.00 | 3 067 403.00 | 8 287 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
DH Report à nouveau | 120 333.00 | 21 017.00 | | 120 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 209.00 | -105 105.00 | | 211 209.00 |
DL TOTAL (I) | 970 102.00 | 554 472.00 | | 970 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 204 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 528.00 | 68 989.00 | | 570 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 540.00 | 481 011.00 | | 712 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 183.00 | 531 511.00 | | 493 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 255 201.00 | 372 144.00 | | 255 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 301.00 | 1 475 655.00 | | 2 097 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 403.00 | 2 234 549.00 | | 3 067 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 452.00 | 1 475 655.00 | | 2 083 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 310.00 | 6 734.00 | | 543 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 974 420.00 | | 1 974 420.00 | 1 974 420.00 |
FG Production vendue services | 3 218 102.00 | | 3 218 102.00 | 3 218 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 497.00 | | 5 425 497.00 | 5 425 497.00 |
FM Production stockée | | | 144 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 554.00 | 28 287.00 | | 25 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 835.00 | 13 365.00 | | 33 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 835.00 | 18 365.00 | | 33 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 730.00 | 2 351.00 | | 31 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 730.00 | 7 350.00 | | 31 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 11 015.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 153.00 | -42 146.00 | | -29 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 345.00 | 5 389 800.00 | | 5 631 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 136.00 | 5 494 906.00 | | 5 420 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 209.00 | -105 105.00 | | 211 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 785.00 | 122 423.00 | 21 362.00 | 5 346 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | 32 780.00 | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232 546.00 | 89 623.00 | 21 362.00 | 5 232 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | 20.00 | | 11 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 800.00 | 92 731.00 | | 5 122 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 753.00 | 11 595.00 | | 78 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044 047.00 | 81 136.00 | | 5 044 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 422.00 | 4 815.00 | 204 422.00 | 204 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 540.00 | 712 540.00 | | 712 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 201.00 | 255 201.00 | | 255 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 283.00 | 1 344 283.00 | | 1 344 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VC Groupe et associés | 557 781.00 | 557 781.00 | | 557 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 310.00 | 543 310.00 | | 543 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 467.00 | 2 201 467.00 | | 2 201 467.00 |
VW T.V.A. | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 452.00 | 2 083 452.00 | | 2 083 452.00 |