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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 483.00 | 104 205.00 | 31 278.00 | 135 483.00 |
AP Constructions | 237 869.00 | 217 372.00 | 20 497.00 | 237 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111 161.00 | 4 842 722.00 | 1 268 439.00 | 6 111 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 535.00 | 120 368.00 | 25 167.00 | 145 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 605.00 | 5 284 667.00 | 1 356 938.00 | 6 641 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
BN En cours de production de biens | 478 760.00 | | 478 760.00 | 478 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 047.00 | 5 675.00 | 689 372.00 | 695 047.00 |
BZ Autres créances | 364 538.00 | | 364 538.00 | 364 538.00 |
CF Disponibilités | 983 981.00 | | 983 981.00 | 983 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 669.00 | 5 675.00 | 2 609 994.00 | 2 615 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 274.00 | 5 290 342.00 | 3 966 932.00 | 9 257 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 075 032.00 | | | 1 075 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 102.00 | 88 560.00 | | 50 102.00 |
DH Report à nouveau | | 120 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 345.00 | 211 209.00 | | -515 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 790.00 | 970 102.00 | | 1 159 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 325.00 | 570 528.00 | | 1 463 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 164.00 | 712 540.00 | | 392 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 062.00 | 493 183.00 | | 901 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 28 592.00 | 255 201.00 | | 28 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 807 142.00 | 2 097 301.00 | | 2 807 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 932.00 | 3 067 403.00 | | 3 966 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 734.00 | 2 083 452.00 | | 1 465 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 507.00 | 3 968.00 | 1 534 475.00 | 1 530 507.00 |
FG Production vendue services | 1 986 716.00 | | 1 986 716.00 | 1 986 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 152.00 | 3 968.00 | 3 558 120.00 | 3 554 152.00 |
FM Production stockée | | | 70 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 063.00 | 33 835.00 | | 7 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 33 835.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | 2 105.00 | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 433.00 | -29 153.00 | | -35 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 967.00 | 5 631 345.00 | | 3 753 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 311.00 | 5 420 136.00 | | 4 269 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 345.00 | 211 209.00 | | -515 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 845.00 | | 1 203 260.00 | 5 447 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 6 641 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 6 494 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300 807.00 | | 1 203 260.00 | 5 300 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 531.00 | 78 635.00 | 9 500.00 | 5 215 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 348.00 | 13 856.00 | | 90 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125 183.00 | 64 779.00 | 9 500.00 | 5 125 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | 860.00 | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | 860.00 | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | 860.00 | | 4 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 164.00 | 392 164.00 | | 392 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 787.00 | 245 379.00 | 341 408.00 | 586 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 688 237.00 | 688 237.00 | | 688 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VC Groupe et associés | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 398.00 | 451 398.00 | | 451 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 927.00 | 11 927.00 | 895 705.00 | 1 011 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 216.00 | 1 060 190.00 | 15 026.00 | 1 075 216.00 |
VW T.V.A. | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 142.00 | 1 465 734.00 | 1 237 113.00 | 2 807 142.00 |