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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 915.00 | 37 910.00 | 2 005.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 383.00 | 38 015.00 | 32 367.00 | 70 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 213.00 | 77 936.00 | 45 276.00 | 123 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 030.00 | 32 881.00 | 400 148.00 | 433 030.00 |
BZ Autres créances | 346 382.00 | | 346 382.00 | 346 382.00 |
CF Disponibilités | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 300.00 | 32 881.00 | 913 419.00 | 946 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 512.00 | 110 817.00 | 958 695.00 | 1 069 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 664.00 | -150 724.00 | | -383 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 178.00 | -232 940.00 | | 315 178.00 |
DL TOTAL (I) | -31 486.00 | -346 664.00 | | -31 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 955.00 | 25 377.00 | | 25 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 955.00 | 25 377.00 | | 25 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 017.00 | 906 970.00 | | 756 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 207.00 | 188 034.00 | | 207 207.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 2 185.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 226.00 | 1 097 189.00 | | 964 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 695.00 | 775 902.00 | | 958 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 937.00 | 982.00 | 4 281 919.00 | 4 280 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 937.00 | 982.00 | 4 281 919.00 | 4 280 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 1 539.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 13 393.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -12 672.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 936.00 | -5 611.00 | | 26 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 410.00 | 3 631 647.00 | | 4 329 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 232.00 | 3 864 587.00 | | 4 014 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 178.00 | -232 940.00 | | 315 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 869.00 | | 9 996.00 | 117 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 123 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | 110 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | | 9 996.00 | 104 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 962.00 | 9 575.00 | 4 601.00 | 72 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 951.00 | 9 575.00 | 4 601.00 | 70 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 377.00 | 6 420.00 | 5 842.00 | 25 377.00 |
6T Sur comptes clients | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 258.00 | 6 420.00 | 5 842.00 | 58 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | 3 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 279.00 | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 017.00 | 756 017.00 | | 756 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 433 030.00 | 433 030.00 | | 433 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VC Groupe et associés | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 065.00 | 780 161.00 | 904.00 | 781 065.00 |
VW T.V.A. | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 226.00 | 964 226.00 | | 964 226.00 |