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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 19 558.00 | 10 574.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 080.00 | 29 172.00 | 56 907.00 | 86 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 189.00 | 50 741.00 | 113 448.00 | 164 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 032.00 | 32 881.00 | 1 713 151.00 | 1 746 032.00 |
BZ Autres créances | 989 210.00 | | 989 210.00 | 989 210.00 |
CF Disponibilités | 271 375.00 | | 271 375.00 | 271 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 236.00 | 32 881.00 | 3 217 354.00 | 3 250 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 425.00 | 83 622.00 | 3 330 802.00 | 3 414 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 187.00 | -68 486.00 | | -69 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | -700.00 | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641.00 | -32 186.00 | | 8 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 820.00 | 26 411.00 | | 35 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 820.00 | 44 411.00 | | 35 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 545.00 | 1 551 387.00 | | 2 693 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 935.00 | 291 985.00 | | 440 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 646.00 | | |
EA Autres dettes | 151 861.00 | 2 300.00 | | 151 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 341.00 | 2 381 795.00 | | 3 286 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 802.00 | 2 394 020.00 | | 3 330 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 118 505.00 | 1 905.00 | 6 120 410.00 | 6 118 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 505.00 | 1 905.00 | 6 120 410.00 | 6 118 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | 24 306.00 | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 937.00 | 24 306.00 | | 19 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 24 315.00 | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 837.00 | 42 315.00 | | 19 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -18 009.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 244.00 | 29 238.00 | | -29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 275.00 | 6 044 588.00 | | 9 199 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 446.00 | 6 045 289.00 | | 9 158 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 828.00 | -700.00 | | 40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 634.00 | | 68 615.00 | 116 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 164 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 156.00 | 127 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | | 68 615.00 | 78 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 807.00 | 14 934.00 | | 35 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 796.00 | 14 934.00 | | 33 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 411.00 | 11 304.00 | 19 895.00 | 44 411.00 |
6T Sur comptes clients | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 292.00 | 11 304.00 | 19 895.00 | 77 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 1 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 545.00 | 2 693 545.00 | | 2 693 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 032.00 | 1 746 032.00 | | 1 746 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VC Groupe et associés | 635 966.00 | 600 000.00 | 35 966.00 | 635 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 157.00 | 2 700 441.00 | 60 716.00 | 2 761 157.00 |
VW T.V.A. | 301 896.00 | 301 896.00 | | 301 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 341.00 | 3 286 341.00 | | 3 286 341.00 |