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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 19 751.00 | 16 985.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 766.00 | 42 977.00 | 48 789.00 | 91 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 452.00 | 62 728.00 | 102 724.00 | 165 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 119.00 | | 366 119.00 | 366 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 630.00 | 43 516.00 | 952 114.00 | 995 630.00 |
BZ Autres créances | 493 117.00 | | 493 117.00 | 493 117.00 |
CF Disponibilités | 195 924.00 | | 195 924.00 | 195 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 650.00 | 43 516.00 | 2 062 134.00 | 2 105 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 102.00 | 106 244.00 | 2 164 858.00 | 2 271 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 37 000.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | | -69 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 512.00 | 40 828.00 | | 289 512.00 |
DL TOTAL (I) | 298 153.00 | 8 641.00 | | 298 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 468.00 | 35 820.00 | | 33 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 468.00 | 35 820.00 | | 33 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 096.00 | 2 693 545.00 | | 1 588 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 650.00 | 440 935.00 | | 239 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 151 861.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 237.00 | 3 286 341.00 | | 1 833 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 858.00 | 3 330 802.00 | | 2 164 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 097 726.00 | 26 651.00 | 6 124 377.00 | 6 097 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 726.00 | 26 651.00 | 6 124 377.00 | 6 097 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 486.00 | -29 244.00 | | 27 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 606.00 | 9 199 275.00 | | 6 309 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 094.00 | 9 158 446.00 | | 6 020 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 512.00 | 40 828.00 | | 289 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 189.00 | | 17 691.00 | 164 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 165 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 417.00 | 130 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 428.00 | | 17 691.00 | 127 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 741.00 | 19 399.00 | 7 412.00 | 50 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 730.00 | 19 399.00 | 5 401.00 | 48 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 820.00 | 4 256.00 | 6 607.00 | 35 820.00 |
6T Sur comptes clients | 32 881.00 | 10 635.00 | | 32 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 881.00 | 10 635.00 | | 32 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 701.00 | 14 890.00 | 6 607.00 | 68 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 239.00 | 6 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 096.00 | 1 588 096.00 | | 1 588 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 995 630.00 | 995 630.00 | | 995 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VC Groupe et associés | 185 966.00 | 150 000.00 | 35 966.00 | 185 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 644.00 | 220 644.00 | | 220 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 357.00 | 1 507 641.00 | 60 716.00 | 1 568 357.00 |
VW T.V.A. | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 237.00 | 1 833 237.00 | | 1 833 237.00 |