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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 24 098.00 | 12 638.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 461.00 | 59 471.00 | 35 990.00 | 95 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 946.00 | 83 569.00 | 83 377.00 | 166 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 670.00 | | 298 670.00 | 298 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 752.00 | 43 516.00 | 878 236.00 | 921 752.00 |
BZ Autres créances | 411 089.00 | | 411 089.00 | 411 089.00 |
CF Disponibilités | 223 024.00 | | 223 024.00 | 223 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 895.00 | 43 516.00 | 1 831 379.00 | 1 874 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 841.00 | 127 085.00 | 1 914 756.00 | 2 041 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 41.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 288 693.00 | | | 288 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120.00 | 289 512.00 | | 261 120.00 |
DL TOTAL (I) | 559 273.00 | 298 153.00 | | 559 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 138.00 | 33 468.00 | | 36 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 138.00 | 33 468.00 | | 36 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 594.00 | 1 588 096.00 | | 1 205 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 261.00 | 239 650.00 | | 113 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 489.00 | 3 290.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 344.00 | 1 833 237.00 | | 1 319 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 756.00 | 2 164 858.00 | | 1 914 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 852 494.00 | 8 381.00 | 6 860 875.00 | 6 852 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 494.00 | 8 381.00 | 6 860 875.00 | 6 852 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 37 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 020.00 | 27 486.00 | | 32 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 189.00 | 6 309 606.00 | | 6 888 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 069.00 | 6 020 094.00 | | 6 627 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 120.00 | 289 512.00 | | 261 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 452.00 | | 3 694.00 | 165 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 166 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 132 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 702.00 | | 3 694.00 | 130 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 20 841.00 | | 62 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 728.00 | 20 841.00 | | 62 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 468.00 | 5 052.00 | 2 382.00 | 33 468.00 |
6T Sur comptes clients | 43 516.00 | 10 635.00 | 10 635.00 | 43 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 516.00 | 10 635.00 | 10 635.00 | 43 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 984.00 | 15 687.00 | 13 016.00 | 76 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 594.00 | 1 205 594.00 | | 1 205 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 908 990.00 | 908 990.00 | | 908 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VC Groupe et associés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 488.00 | 333 488.00 | | 333 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 951.00 | 1 353 201.00 | 24 750.00 | 1 377 951.00 |
VW T.V.A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 344.00 | 1 319 344.00 | | 1 319 344.00 |