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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 112.00 | 3 415.00 | 697.00 | 4 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 7 137.00 | 8 155.00 | 15 292.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 704.00 | 10 552.00 | 9 152.00 | 19 704.00 |
060 Stock marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
084 Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
110 Total général Actif | 63 093.00 | 10 552.00 | 52 541.00 | 63 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
252 Charges sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |