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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 612.00 | 1 746.00 | 866.00 | 2 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 11 958.00 | 3 988.00 | 15 946.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 858.00 | 13 704.00 | 5 154.00 | 18 858.00 |
060 Stock marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
084 Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
110 Total général Actif | 81 769.00 | 13 704.00 | 68 065.00 | 81 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
252 Charges sociales | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 759.00 | | | 759.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |